臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
期別	第60計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	17,951,644,275円
期末受益権口数	124,459,743,869口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,442円
期中騰落率	△6.00%
期別	第61計算期間
計算期間	2020年7月18日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	18,161,962,402円
期末受益権口数	123,294,449,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,473円
期中騰落率	4.23%
期別	第62計算期間
計算期間	2020年8月18日～2020年9月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	18,368,912,513円
期末受益権口数	121,775,327,963口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,508円
期中騰落率	4.41%