臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
期別	第102計算期間
計算期間	2023年12月19日～2024年1月17日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	7,984,437,441円
期末受益権口数	52,783,677,149口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,513円
期中騰落率	3.18%
期別	第103計算期間
計算期間	2024年1月18日～2024年2月19日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	7,667,713,246円
期末受益権口数	51,391,193,630口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,492円
期中騰落率	△0.73%
期別	第104計算期間
計算期間	2024年2月20日～2024年3月18日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	7,503,258,530円
期末受益権口数	50,196,749,272口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,495円
期中騰落率	0.87%