日米バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,519,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,416,684,585 |
| 未収入金 | 117,906 |
| 流動資産計 | 2,427,322,401 |
| 資産の部合計 | 2,427,322,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 376,697 |
| 未払委託者報酬 | 10,171,809 |
| その他未払費用 | 104,012 |
| 流動負債計 | 10,652,518 |
| 負債の部合計 | 10,652,518 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,509,017,484 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,347,601 |
| 純資産の部合計 | 2,416,669,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,322,401 |
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