日米バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 445,550 | 883 |
| コール・ローン | 9,502,050 | 43,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,942,160 | 2,109,711,808 |
| 未収入金 | 1,812,821 | 53,638 |
| 流動資産計 | 2,057,702,581 | 2,109,810,053 |
| 資産の部合計 | 2,057,702,581 | 2,109,810,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,708,745 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,327 | 3,775 |
| 未払委託者報酬 | 9,703,181 | 101,923 |
| その他未払費用 | 100,158 | 1,095 |
| 流動負債計 | 11,871,411 | 106,793 |
| 負債の部合計 | 11,871,411 | 106,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,193,776 | 2,288,838,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,362,606 | -179,135,704 |
| 純資産の部合計 | 2,045,831,170 | 2,109,703,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,702,581 | 2,109,810,053 |
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