日米バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 259,765 | 2,369 |
| コール・ローン | 8,859,586 | 42,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,438,476 | 1,639,000,161 |
| 未収入金 | 97,334 | 9,304,000 |
| 流動資産計 | 1,931,655,161 | 1,648,348,752 |
| 資産の部合計 | 1,931,655,161 | 1,648,348,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,304,000 |
| 未払受託者報酬 | 329,398 | 1,461 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,267 | 39,446 |
| その他未払費用 | 92,964 | 450 |
| 流動負債計 | 9,317,629 | 9,345,357 |
| 負債の部合計 | 9,317,629 | 9,345,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,548,386 | 1,771,548,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,210,854 | -132,545,433 |
| 純資産の部合計 | 1,922,337,532 | 1,639,003,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,655,161 | 1,648,348,752 |
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