日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-平成31年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,553,839 | 1,220,582 |
| コール・ローン | 3,454,731 | 5,352,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,680,318 | 1,334,642,326 |
| 未収入金 | 1,003,748 | 317,246 |
| 流動資産計 | 1,540,692,636 | 1,341,532,339 |
| 資産の部合計 | 1,540,692,636 | 1,341,532,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 926,637 | 182,529 |
| 未払受託者報酬 | 252,875 | 236,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,828,805 | 6,388,207 |
| その他未払費用 | 75,109 | 71,637 |
| 流動負債計 | 8,083,426 | 6,878,919 |
| 負債の部合計 | 8,083,426 | 6,878,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,639,913,523 | 1,445,057,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,304,313 | -110,403,813 |
| 純資産の部合計 | 1,532,609,210 | 1,334,653,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,692,636 | 1,341,532,339 |
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