日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,846 | 108,639 |
| コール・ローン | 5,789,367 | 5,001,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,670,962 | 855,143,562 |
| 未収入金 | 124,484 | 16,124,179 |
| 流動資産計 | 1,247,629,659 | 876,377,643 |
| 資産の部合計 | 1,247,629,659 | 876,377,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16,079,649 |
| 未払受託者報酬 | 209,970 | 181,138 |
| 未払委託者報酬 | 5,670,193 | 4,892,029 |
| その他未払費用 | 65,012 | 58,589 |
| 流動負債計 | 5,945,175 | 21,211,405 |
| 負債の部合計 | 5,945,175 | 21,211,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,292,628,263 | 861,106,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,943,779 | -5,940,169 |
| 純資産の部合計 | 1,241,684,484 | 855,166,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,629,659 | 876,377,643 |
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