日米バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 445,550 |
| コール・ローン | 9,502,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,942,160 |
| 未収入金 | 1,812,821 |
| 流動資産計 | 2,057,702,581 |
| 資産の部合計 | 2,057,702,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,708,745 |
| 未払受託者報酬 | 359,327 |
| 未払委託者報酬 | 9,703,181 |
| その他未払費用 | 100,158 |
| 流動負債計 | 11,871,411 |
| 負債の部合計 | 11,871,411 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,400,193,776 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,362,606 |
| 純資産の部合計 | 2,045,831,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,702,581 |
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