日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月30日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,812,821 | 97,334 |
| 金銭信託 | 445,550 | 259,765 |
| コール・ローン | 9,502,050 | 8,859,586 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,942,160 | 1,922,438,476 |
| 流動資産計 | 2,057,702,581 | 1,931,655,161 |
| 資産の部合計 | 2,057,702,581 | 1,931,655,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,708,745 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,327 | 329,398 |
| 未払委託者報酬 | 9,703,181 | 8,895,267 |
| その他未払費用 | 100,158 | 92,964 |
| 流動負債計 | 11,871,411 | 9,317,629 |
| 負債の部合計 | 11,871,411 | 9,317,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,400,193,776 | 2,087,548,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,362,606 | -165,210,854 |
| 純資産の部合計 | 2,045,831,170 | 1,922,337,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,702,581 | 1,931,655,161 |
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