- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
| 「日米バランスファンド」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,655,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,317,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,337,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,087,548,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209円 |
| 「日米バランスファンド」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,655,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,317,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,337,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,087,548,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209円 |
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