- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月30日)
| 「日米バランスファンド」 | (2019年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,026,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,384,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,642,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,289,137,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570円 |
| 「日米バランスファンド」 | (2019年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,026,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,384,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,642,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,289,137,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9570円 |
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