- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年8月1日)
①【純資産の推移】
| 平成28年2月29日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成27年7月末日 | 1,959,434,308 | - | 1.0002 | - | |
| 8月末日 | 2,235,207,126 | - | 0.9683 | - | |
| 9月末日 | 2,307,223,704 | - | 0.9523 | - | |
| 10月末日 | 2,374,967,036 | - | 0.9717 | - | |
| 11月末日 | 2,464,322,905 | - | 0.9881 | - | |
| 12月末日 | 2,420,820,217 | - | 0.9635 | - | |
| 平成28年1月末日 | 2,416,669,883 | - | 0.9632 | - | |
| 2月末日 | 2,262,613,980 | - | 0.9065 | - | |
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