- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)
①【純資産の推移】
| 「日米バランスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,045,831,170 | 2,045,831,170 | 0.8524 | 0.8524 |
| (2016年8月1日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,922,337,532 | 1,922,337,532 | 0.9209 | 0.9209 |
| (2017年7月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,532,609,210 | 1,532,609,210 | 0.9346 | 0.9346 |
| (2018年7月30日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,241,684,484 | 1,241,684,484 | 0.9606 | 0.9606 |
| (2019年7月30日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,333,632,401 | - | 0.9235 | - |
| 2月末日 | 1,351,629,610 | - | 0.9427 | - |
| 3月末日 | 1,345,275,955 | - | 0.9545 | - |
| 4月末日 | 1,321,001,231 | - | 0.9661 | - |
| 5月末日 | 1,273,270,477 | - | 0.9457 | - |
| 6月末日 | 1,262,864,620 | - | 0.9505 | - |
| 7月末日 | 1,233,642,667 | - | 0.9570 | - |
| 8月末日 | 1,202,730,648 | - | 0.9509 | - |
| 9月末日 | 1,167,834,152 | - | 0.9676 | - |
| 10月末日 | 1,099,741,235 | - | 0.9822 | - |
| 11月末日 | 1,040,581,310 | - | 0.9913 | - |
| 12月末日 | 992,155,730 | - | 0.9928 | - |
| 2020年1月末日 | 858,343,453 | - | 0.9968 | - |
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