通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,265,236 |
| 投資信託受益証券 | 125,076,718 |
| 親投資信託受益証券 | 160,032 |
| 流動資産計 | 129,501,986 |
| 資産の部合計 | 129,501,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,903,461 |
| 未払解約金 | 22,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,911 |
| 未払委託者報酬 | 128,290 |
| その他未払費用 | 5,160 |
| 流動負債計 | 3,062,684 |
| 負債の部合計 | 3,062,684 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 161,303,426 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,864,124 |
| （分配準備積立金） | 8,405,149 |
| 元本等合計 | 126,439,302 |
| 純資産の部合計 | 126,439,302 |
| 負債・純資産合計 | 129,501,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
