通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,236 | 7,192,914 |
| 投資信託受益証券 | 125,076,718 | 135,226,211 |
| 親投資信託受益証券 | 160,032 | 160,016 |
| 流動資産計 | 129,501,986 | 142,579,141 |
| 資産の部合計 | 129,501,986 | 142,579,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,903,461 | 3,309,041 |
| 未払解約金 | 22,862 | 975,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,911 | 3,086 |
| 未払委託者報酬 | 128,290 | 136,120 |
| その他未払費用 | 5,160 | 4,987 |
| 流動負債計 | 3,062,684 | 4,428,874 |
| 負債の部合計 | 3,062,684 | 4,428,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,303,426 | 183,835,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,864,124 | -45,685,383 |
| （分配準備積立金） | 8,405,149 | 49,485,427 |
| 元本等合計 | 126,439,302 | 138,150,267 |
| 純資産の部合計 | 126,439,302 | 138,150,267 |
| 負債・純資産合計 | 129,501,986 | 142,579,141 |
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