通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,192,914 | 254,415,905 |
| 投資信託受益証券 | 135,226,211 | 1,703,208,882 |
| 親投資信託受益証券 | 160,016 | 159,968 |
| 流動資産計 | 142,579,141 | 1,957,784,755 |
| 資産の部合計 | 142,579,141 | 1,957,784,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,309,041 | 42,506,537 |
| 未払解約金 | 975,640 | 10,691,695 |
| 未払受託者報酬 | 3,086 | 30,935 |
| 未払委託者報酬 | 136,120 | 1,361,595 |
| その他未払費用 | 4,987 | 20,298 |
| 流動負債計 | 4,428,874 | 54,611,060 |
| 負債の部合計 | 4,428,874 | 54,611,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,835,650 | 2,361,474,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,685,383 | -458,300,591 |
| （分配準備積立金） | 49,485,427 | 47,435,234 |
| 元本等合計 | 138,150,267 | 1,903,173,695 |
| 純資産の部合計 | 138,150,267 | 1,903,173,695 |
| 負債・純資産合計 | 142,579,141 | 1,957,784,755 |
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