通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,415,905 | 193,856,032 |
| 投資信託受益証券 | 1,703,208,882 | 3,639,888,170 |
| 親投資信託受益証券 | 159,968 | 159,904 |
| 流動資産計 | 1,957,784,755 | 3,833,904,106 |
| 資産の部合計 | 1,957,784,755 | 3,833,904,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,506,537 | 92,593,090 |
| 未払解約金 | 10,691,695 | 14,443,244 |
| 未払受託者報酬 | 30,935 | 92,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,595 | 4,064,408 |
| その他未払費用 | 20,298 | 145,034 |
| 流動負債計 | 54,611,060 | 111,338,139 |
| 負債の部合計 | 54,611,060 | 111,338,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,474,286 | 5,144,060,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -458,300,591 | -1,421,494,607 |
| （分配準備積立金） | 47,435,234 | 161,167,882 |
| 元本等合計 | 1,903,173,695 | 3,722,565,967 |
| 純資産の部合計 | 1,903,173,695 | 3,722,565,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,784,755 | 3,833,904,106 |
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