通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,856,032 | 214,305,259 |
| 投資信託受益証券 | 3,639,888,170 | 2,710,228,413 |
| 親投資信託受益証券 | 159,904 | 159,857 |
| 流動資産計 | 3,833,904,106 | 2,924,693,529 |
| 資産の部合計 | 3,833,904,106 | 2,924,693,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,593,090 | 76,647,903 |
| 未払解約金 | 14,443,244 | 17,491,893 |
| 未払受託者報酬 | 92,363 | 65,621 |
| 未払委託者報酬 | 4,064,408 | 2,887,810 |
| その他未払費用 | 145,034 | 130,563 |
| 流動負債計 | 111,338,139 | 97,223,790 |
| 負債の部合計 | 111,338,139 | 97,223,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,144,060,574 | 4,258,216,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,421,494,607 | -1,430,747,130 |
| （分配準備積立金） | 161,167,882 | 92,198,903 |
| 元本等合計 | 3,722,565,967 | 2,827,469,739 |
| 純資産の部合計 | 3,722,565,967 | 2,827,469,739 |
| 負債・純資産合計 | 3,833,904,106 | 2,924,693,529 |
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