通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 76,126,604 |
| コール・ローン | 214,305,259 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,710,228,413 | 1,845,307,723 |
| 親投資信託受益証券 | 159,857 | 159,809 |
| 流動資産計 | 2,924,693,529 | 1,921,594,136 |
| 資産の部合計 | 2,924,693,529 | 1,921,594,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,647,903 | 41,647,658 |
| 未払解約金 | 17,491,893 | 3,521,582 |
| 未払受託者報酬 | 65,621 | 46,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,810 | 2,049,321 |
| その他未払費用 | 130,563 | 96,476 |
| 流動負債計 | 97,223,790 | 47,361,602 |
| 負債の部合計 | 97,223,790 | 47,361,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,258,216,869 | 3,470,638,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,430,747,130 | -1,596,405,699 |
| （分配準備積立金） | 92,198,903 | 95,974,162 |
| 元本等合計 | 2,827,469,739 | 1,874,232,534 |
| 純資産の部合計 | 2,827,469,739 | 1,874,232,534 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,693,529 | 1,921,594,136 |
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