通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,126,604 | 16,792,499 |
| コール・ローン | － | 39,123,971 |
| 投資信託受益証券 | 1,845,307,723 | 1,401,332,842 |
| 親投資信託受益証券 | 159,809 | 159,729 |
| 流動資産計 | 1,921,594,136 | 1,457,409,041 |
| 資産の部合計 | 1,921,594,136 | 1,457,409,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,647,658 | 23,963,346 |
| 未払解約金 | 3,521,582 | 8,497,606 |
| 未払受託者報酬 | 46,565 | 31,538 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,321 | 1,387,954 |
| その他未払費用 | 96,476 | 69,236 |
| 流動負債計 | 47,361,602 | 33,949,680 |
| 負債の部合計 | 47,361,602 | 33,949,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,470,638,233 | 2,995,418,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,596,405,699 | -1,571,958,923 |
| （分配準備積立金） | 95,974,162 | 48,931,996 |
| 元本等合計 | 1,874,232,534 | 1,423,459,361 |
| 純資産の部合計 | 1,874,232,534 | 1,423,459,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,921,594,136 | 1,457,409,041 |
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