通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月19日 至 2018年6月18日 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 335,405,325 | 174,309,488 |
| 受取利息 | 36 | 78 |
| 有価証券売買等損益 | -517,711,063 | -176,694,449 |
| 営業収益合計 | -182,305,702 | -2,384,883 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,487 | 8,654 |
| 受託者報酬 | 319,015 | 228,302 |
| 委託者報酬 | 14,038,730 | 10,047,320 |
| その他費用 | 100,417 | 76,547 |
| 営業費用合計 | 14,471,649 | 10,360,823 |
| 全事業営業損失（△） | -196,777,351 | -12,745,706 |
| 当期経常損失（△） | -196,777,351 | -12,745,706 |
| 四半期純損失（△） | -196,777,351 | -12,745,706 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,241,610 | -3,329,597 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,596,405,699 | -1,571,958,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,764,662 | 367,441,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 453,764,662 | 367,441,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,136,599 | 138,336,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,136,599 | 138,336,803 |
| 分配金 | 273,750,891 | 195,241,535 |
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