通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 | 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 174,309,488 | 146,403,762 |
| 受取利息 | 78 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -176,694,449 | -106,489,883 |
| 営業収益合計 | -2,384,883 | 39,913,897 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,654 | 6,194 |
| 受託者報酬 | 228,302 | 175,707 |
| 委託者報酬 | 10,047,320 | 7,733,108 |
| その他費用 | 76,547 | 55,988 |
| 営業費用合計 | 10,360,823 | 7,970,997 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,745,706 | 31,942,900 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,745,706 | 31,942,900 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,745,706 | 31,942,900 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,329,597 | -2,325,953 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,571,958,923 | -1,566,051,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,441,223 | 205,672,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,441,223 | 205,672,532 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,336,803 | 98,610,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,336,803 | 98,610,342 |
| 分配金 | 195,241,535 | 135,423,677 |
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