通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,792,499 | － |
| コール・ローン | 39,123,971 | 44,952,684 |
| 投資信託受益証券 | 1,401,332,842 | 1,203,005,784 |
| 親投資信託受益証券 | 159,729 | 159,666 |
| 流動資産計 | 1,457,409,041 | 1,248,118,134 |
| 資産の部合計 | 1,457,409,041 | 1,248,118,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,963,346 | 22,309,608 |
| 未払解約金 | 8,497,606 | 1,857,755 |
| 未払受託者報酬 | 31,538 | 27,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,954 | 1,220,911 |
| その他未払費用 | 69,236 | 52,638 |
| 流動負債計 | 33,949,680 | 25,468,653 |
| 負債の部合計 | 33,949,680 | 25,468,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,995,418,284 | 2,788,701,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,571,958,923 | -1,566,051,557 |
| （分配準備積立金） | 48,931,996 | 45,659,543 |
| 元本等合計 | 1,423,459,361 | 1,222,649,481 |
| 純資産の部合計 | 1,423,459,361 | 1,222,649,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,409,041 | 1,248,118,134 |
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