通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,952,684 | 45,526,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,203,005,784 | 1,066,360,846 |
| 親投資信託受益証券 | 159,666 | 159,602 |
| 流動資産計 | 1,248,118,134 | 1,112,046,960 |
| 資産の部合計 | 1,248,118,134 | 1,112,046,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,309,608 | 22,066,961 |
| 未払解約金 | 1,857,755 | 3,760,611 |
| 未払受託者報酬 | 27,741 | 23,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,911 | 1,031,664 |
| その他未払費用 | 52,638 | 46,561 |
| 流動負債計 | 25,468,653 | 26,929,240 |
| 負債の部合計 | 25,468,653 | 26,929,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,788,701,038 | 2,758,370,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,566,051,557 | -1,673,252,457 |
| （分配準備積立金） | 45,659,543 | 27,814,009 |
| 元本等合計 | 1,222,649,481 | 1,085,117,720 |
| 純資産の部合計 | 1,222,649,481 | 1,085,117,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,118,134 | 1,112,046,960 |
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