通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,526,512 | 23,250,128 |
| 投資信託受益証券 | 1,066,360,846 | 536,883,989 |
| 親投資信託受益証券 | 159,602 | 159,570 |
| 流動資産計 | 1,112,046,960 | 560,293,687 |
| 資産の部合計 | 1,112,046,960 | 560,293,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,066,961 | 10,981,733 |
| 未払解約金 | 3,760,611 | 6,974,601 |
| 未払受託者報酬 | 23,443 | 12,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,664 | 537,977 |
| その他未払費用 | 46,561 | 29,575 |
| 流動負債計 | 26,929,240 | 18,536,107 |
| 負債の部合計 | 26,929,240 | 18,536,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,758,370,177 | 2,745,433,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,673,252,457 | -2,203,675,831 |
| （分配準備積立金） | 27,814,009 | 1,127,385 |
| 元本等合計 | 1,085,117,720 | 541,757,580 |
| 純資産の部合計 | 1,085,117,720 | 541,757,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,046,960 | 560,293,687 |
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