通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,250,128 | 20,960,878 |
| 投資信託受益証券 | 536,883,989 | 534,666,172 |
| 親投資信託受益証券 | 159,570 | 159,522 |
| 流動資産計 | 560,293,687 | 555,786,572 |
| 資産の部合計 | 560,293,687 | 555,786,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,981,733 | 10,995,753 |
| 未払解約金 | 6,974,601 | 812,467 |
| 未払受託者報酬 | 12,221 | 12,358 |
| 未払委託者報酬 | 537,977 | 543,924 |
| その他未払費用 | 29,575 | 21,544 |
| 流動負債計 | 18,536,107 | 12,386,046 |
| 負債の部合計 | 18,536,107 | 12,386,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,745,433,411 | 2,748,938,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,203,675,831 | -2,205,537,774 |
| （分配準備積立金） | 1,127,385 | 10,207,478 |
| 元本等合計 | 541,757,580 | 543,400,526 |
| 純資産の部合計 | 541,757,580 | 543,400,526 |
| 負債・純資産合計 | 560,293,687 | 555,786,572 |
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