通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,960,878 | 18,086,013 |
| 投資信託受益証券 | 534,666,172 | 567,842,619 |
| 親投資信託受益証券 | 159,522 | 159,507 |
| 流動資産計 | 555,786,572 | 586,088,139 |
| 資産の部合計 | 555,786,572 | 586,088,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,995,753 | 7,518,074 |
| 未払解約金 | 812,467 | 2,552,581 |
| 未払受託者報酬 | 12,358 | 13,382 |
| 未払委託者報酬 | 543,924 | 589,130 |
| その他未払費用 | 21,544 | 22,499 |
| 流動負債計 | 12,386,046 | 10,695,666 |
| 負債の部合計 | 12,386,046 | 10,695,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,938,300 | 2,506,024,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,205,537,774 | -1,930,632,377 |
| （分配準備積立金） | 10,207,478 | 41,452,944 |
| 元本等合計 | 543,400,526 | 575,392,473 |
| 純資産の部合計 | 543,400,526 | 575,392,473 |
| 負債・純資産合計 | 555,786,572 | 586,088,139 |
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