通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,086,013 | 19,087,570 |
| 投資信託受益証券 | 567,842,619 | 494,962,202 |
| 親投資信託受益証券 | 159,507 | 159,475 |
| 流動資産計 | 586,088,139 | 514,209,247 |
| 資産の部合計 | 586,088,139 | 514,209,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,518,074 | 7,138,516 |
| 未払解約金 | 2,552,581 | 444,472 |
| 未払受託者報酬 | 13,382 | 11,436 |
| 未払委託者報酬 | 589,130 | 503,641 |
| その他未払費用 | 22,499 | 21,779 |
| 流動負債計 | 10,695,666 | 8,119,844 |
| 負債の部合計 | 10,695,666 | 8,119,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,506,024,850 | 2,379,505,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,930,632,377 | -1,873,416,246 |
| （分配準備積立金） | 41,452,944 | 62,738,669 |
| 元本等合計 | 575,392,473 | 506,089,403 |
| 純資産の部合計 | 575,392,473 | 506,089,403 |
| 負債・純資産合計 | 586,088,139 | 514,209,247 |
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