通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,087,570 | 16,243,610 |
| 投資信託受益証券 | 494,962,202 | 518,452,786 |
| 親投資信託受益証券 | 159,475 | 159,459 |
| 流動資産計 | 514,209,247 | 534,855,855 |
| 資産の部合計 | 514,209,247 | 534,855,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,138,516 | 6,687,835 |
| 未払解約金 | 444,472 | 435,386 |
| 未払受託者報酬 | 11,436 | 13,388 |
| 未払委託者報酬 | 503,641 | 589,385 |
| その他未払費用 | 21,779 | 22,625 |
| 流動負債計 | 8,119,844 | 7,748,619 |
| 負債の部合計 | 8,119,844 | 7,748,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,379,505,649 | 2,229,278,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,873,416,246 | -1,702,171,219 |
| （分配準備積立金） | 62,738,669 | 81,365,207 |
| 元本等合計 | 506,089,403 | 527,107,236 |
| 純資産の部合計 | 506,089,403 | 527,107,236 |
| 負債・純資産合計 | 514,209,247 | 534,855,855 |
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