通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,243,610 | 16,373,055 |
| 投資信託受益証券 | 518,452,786 | 523,167,305 |
| 親投資信託受益証券 | 159,459 | 159,411 |
| 流動資産計 | 534,855,855 | 539,699,771 |
| 資産の部合計 | 534,855,855 | 539,699,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,687,835 | 7,048,980 |
| 未払解約金 | 435,386 | 66,135 |
| 未払受託者報酬 | 13,388 | 13,180 |
| 未払委託者報酬 | 589,385 | 580,224 |
| その他未払費用 | 22,625 | 22,801 |
| 流動負債計 | 7,748,619 | 7,731,320 |
| 負債の部合計 | 7,748,619 | 7,731,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,229,278,455 | 2,349,660,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,702,171,219 | -1,817,691,855 |
| （分配準備積立金） | 81,365,207 | 120,838,418 |
| 元本等合計 | 527,107,236 | 531,968,451 |
| 純資産の部合計 | 527,107,236 | 531,968,451 |
| 負債・純資産合計 | 534,855,855 | 539,699,771 |
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