通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日 | 自 2022年6月18日 至 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,168,574 | 90,713,911 |
| 有価証券売買等損益 | 26,042,994 | -69,137,440 |
| 営業収益合計 | 101,211,568 | 21,576,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 975 | 2,221 |
| 受託者報酬 | 75,673 | 76,251 |
| 委託者報酬 | 3,331,812 | 3,357,020 |
| その他費用 | 22,625 | 22,801 |
| 営業費用合計 | 3,431,085 | 3,458,293 |
| 全事業営業利益 | 97,780,483 | 18,118,178 |
| 当期経常利益 | 97,780,483 | 18,118,178 |
| 四半期純利益 | 97,780,483 | 18,118,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,973,506 | 112,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,702,171,219 | -1,817,691,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,259,602 | 110,465,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,259,602 | 110,465,024 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,717,293 | 202,383,738 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,717,293 | 202,383,738 |
| 分配金 | 41,104,259 | 41,607,777 |
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