通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,373,055 | 18,857,484 |
| 投資信託受益証券 | 523,167,305 | 533,154,434 |
| 親投資信託受益証券 | 159,411 | 159,395 |
| 流動資産計 | 539,699,771 | 552,171,313 |
| 資産の部合計 | 539,699,771 | 552,171,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,048,980 | 7,310,588 |
| 未払解約金 | 66,135 | 2,745,276 |
| 未払受託者報酬 | 13,180 | 13,086 |
| 未払委託者報酬 | 580,224 | 576,136 |
| その他未払費用 | 22,801 | 21,909 |
| 流動負債計 | 7,731,320 | 10,666,995 |
| 負債の部合計 | 7,731,320 | 10,666,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,349,660,306 | 2,436,862,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,817,691,855 | -1,895,358,499 |
| （分配準備積立金） | 120,838,418 | 147,683,748 |
| 元本等合計 | 531,968,451 | 541,504,318 |
| 純資産の部合計 | 531,968,451 | 541,504,318 |
| 負債・純資産合計 | 539,699,771 | 552,171,313 |
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