通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,857,484 | 16,261,830 |
| 投資信託受益証券 | 533,154,434 | 518,246,410 |
| 親投資信託受益証券 | 159,395 | 159,363 |
| 流動資産計 | 552,171,313 | 534,667,603 |
| 資産の部合計 | 552,171,313 | 534,667,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,310,588 | 7,656,662 |
| 未払解約金 | 2,745,276 | 403,721 |
| 未払受託者報酬 | 13,086 | 12,570 |
| 未払委託者報酬 | 576,136 | 553,547 |
| その他未払費用 | 21,909 | 21,813 |
| 流動負債計 | 10,666,995 | 8,648,313 |
| 負債の部合計 | 10,666,995 | 8,648,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,436,862,817 | 2,552,220,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,895,358,499 | -2,026,201,554 |
| （分配準備積立金） | 147,683,748 | 159,087,177 |
| 元本等合計 | 541,504,318 | 526,019,290 |
| 純資産の部合計 | 541,504,318 | 526,019,290 |
| 負債・純資産合計 | 552,171,313 | 534,667,603 |
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