通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,261,830 | 15,254,747 |
| 投資信託受益証券 | 518,246,410 | 477,007,625 |
| 親投資信託受益証券 | 159,363 | 1,347 |
| 流動資産計 | 534,667,603 | 492,263,719 |
| 資産の部合計 | 534,667,603 | 492,263,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,656,662 | 7,397,583 |
| 未払解約金 | 403,721 | 27,857 |
| 未払受託者報酬 | 12,570 | 12,154 |
| 未払委託者報酬 | 553,547 | 535,307 |
| その他未払費用 | 21,813 | 21,711 |
| 流動負債計 | 8,648,313 | 7,994,612 |
| 負債の部合計 | 8,648,313 | 7,994,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,220,844 | 2,465,861,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,026,201,554 | -1,981,592,043 |
| （分配準備積立金） | 159,087,177 | 146,145,431 |
| 元本等合計 | 526,019,290 | 484,269,107 |
| 純資産の部合計 | 526,019,290 | 484,269,107 |
| 負債・純資産合計 | 534,667,603 | 492,263,719 |
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