通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,254,747 | 16,298,726 |
| 投資信託受益証券 | 477,007,625 | 423,168,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347 | 1,348 |
| 流動資産計 | 492,263,719 | 439,469,071 |
| 資産の部合計 | 492,263,719 | 439,469,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,397,583 | 7,303,179 |
| 未払解約金 | 27,857 | 2,162,052 |
| 未払受託者報酬 | 12,154 | 9,846 |
| 未払委託者報酬 | 535,307 | 433,490 |
| その他未払費用 | 21,711 | 18,768 |
| 流動負債計 | 7,994,612 | 9,927,335 |
| 負債の部合計 | 7,994,612 | 9,927,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,465,861,150 | 2,434,393,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,981,592,043 | -2,004,851,503 |
| （分配準備積立金） | 146,145,431 | 130,945,503 |
| 元本等合計 | 484,269,107 | 429,541,736 |
| 純資産の部合計 | 484,269,107 | 429,541,736 |
| 負債・純資産合計 | 492,263,719 | 439,469,071 |
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