通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月18日 至 2016年6月17日 | 自 2016年6月18日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,387,189 | 110,933,838 |
| 受取利息 | 143 | － |
| 有価証券売買等損益 | -51,221,712 | 42,013,385 |
| 営業収益合計 | 13,165,620 | 152,947,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 323 | 11,464 |
| 受託者報酬 | 16,919 | 67,894 |
| 委託者報酬 | 746,571 | 2,989,575 |
| その他費用 | 5,002 | 20,298 |
| 営業費用合計 | 768,815 | 3,089,231 |
| 全事業営業利益 | 12,396,805 | 149,857,992 |
| 当期経常利益 | 12,396,805 | 149,857,992 |
| 四半期純利益 | 12,396,805 | 149,857,992 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 256,750 | 4,583,335 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,685,383 | -458,300,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,505,746 | 77,806,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,505,746 | 77,806,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,079,977 | 542,874,980 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,079,977 | 542,874,980 |
| 分配金 | 18,387,083 | 92,821,077 |
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