剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年12月20日至平成29年6月19日	当 期自平成29年6月20日至平成29年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△21,203,950	230,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△458,300,591	△1,421,494,607
剰余金増加額又は欠損金減少額		559,978,815	596,405,065
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,978,815	596,405,065
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,055,423,410	333,332,582
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,055,423,410	333,332,582
分配金		※1519,083,525	※1488,753,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,421,494,607	△1,430,747,130

2018/03/09 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/03/09 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年12月20日至 平成29年6月19日	当 期自 平成29年6月20日至 平成29年12月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年12月20日 至平成29年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,579,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,353,096,720円)及び分配準備積立金(41,698,868円)より分配対象額は1,466,374,800円(1万口当たり4,237.92円)であり、うち62,282,268円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,954,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,078,053,487円)及び分配準備積立金(149,923,932円)より分配対象額は2,321,932,390円(1万口当たり4,652.78円)であり、うち89,827,541円(1万口当たり180円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月18日 至平成29年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,789,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,908,659,643円)及び分配準備積立金(44,981,617円)より分配対象額は2,067,430,491円(1万口当たり4,358.81円)であり、うち85,375,873円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,990,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,995,854,561円)及び分配準備積立金(140,751,797円)より分配対象額は2,229,597,166円(1万口当たり4,671.30円)であり、うち85,913,440円(1万口当たり180円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月18日 至平成29年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,978,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,160,898,346円)及び分配準備積立金(64,880,082円)より分配対象額は2,334,756,560円(1万口当たり4,405.74円)であり、うち95,388,272円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成29年8月18日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,897,237円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,873,491,788円)及び分配準備積立金(135,024,701円)より分配対象額は2,104,413,726円(1万口当たり4,707.69円)であり、うち80,462,875円(1万口当たり180円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月18日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,689,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,090,255,848円)及び分配準備積立金(70,038,190円)より分配対象額は2,301,983,859円(1万口当たり4,509.93円)であり、うち91,876,570円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,280,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,839,970,107円)及び分配準備積立金(142,311,998円)より分配対象額は2,052,562,434円(1万口当たり4,691.27円)であり、うち78,755,041円(1万口当たり180円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,321,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,095,720,415円)及び分配準備積立金(110,858,947円)より分配対象額は2,324,900,919円(1万口当たり4,570.21円)であり、うち91,567,452円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成29年10月18日 至平成29年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,493,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,808,055,664円)及び分配準備積立金(126,501,291円)より分配対象額は2,009,050,416円(1万口当たり4,687.53円)であり、うち77,147,081円(1万口当たり180円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,844,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,133,869,874円)及び分配準備積立金(127,916,040円)より分配対象額は2,387,630,846円(1万口当たり4,641.53円)であり、うち92,593,090円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	(自平成29年11月18日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,428,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,806,188,651円)及び分配準備積立金(115,418,245円)より分配対象額は1,975,035,457円(1万口当たり4,638.17円)であり、うち76,647,903円(1万口当たり180円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/09 9:21

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	139,898,230,658	126,824,072,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		676,419,796	576,478,363

2018/03/09 9:21