有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2022/09/09 9:09
<投資対象ファンドの概要>①「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クワトロ・インカム・ファンド」
e border="1" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 担保付スワップ取引 運用方針 1. 主として、担保付スワップ取引を通じて、米国の高配当株式へ投資するとともに、為替取引ならびに株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。・ 担保付スワップ取引の相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。2. 米国の高配当株式への投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国セレクト配当指数を対象としたETFを活用します。※対象とする指数は将来変更される場合があります。3. 原則として、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。4. 株式カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。株式カバードコール戦略では、対象とする指数またはETFにかかるコール・オプションの売りを行ないます。オプションのカバー率をファンドの純資産総額の50%程度とすることにより、株式の値上がり益の部分的な追求をめざします。5. 通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行ないます。オプションのカバー率をファンドの純資産総額の50%程度とすることにより、ブラジル・レアルの円に対する値上がり益の部分的な追求をめざします。6. 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2015年6月26日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.35%程度(担保付スワップにかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 信託財産留保額 1口当たり純資産総額に対し0.30% 管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国の高配当株式へ投資するとともに、為替取引ならびに株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。 主要投資対象 担保付スワップ取引 運用方針 1. 主として、担保付スワップ取引を通じて、米国の高配当株式へ投資するとともに、為替取引ならびに株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ 担保付スワップ取引の相手方は、クレディ・スイス・インターナショナルです。2022/09/09 9:09- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/09/09 9:09
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 254,179 追加型株式投資信託 777 20,482,551 株式投資信託 合計 852 20,736,731 単位型公社債投資信託 84 181,150 追加型公社債投資信託 14 1,397,299 公社債投資信託 合計 98 1,578,449 総合計 950 22,315,180 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2022/09/09 9:09
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/09/09 9:09
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2022/09/09 9:09
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2022/09/09 9:09
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:443.9pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クワトロ・インカム・ファンド 運用の基本方針 主として、担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国の高配当株式へ投資するとともに、為替取引ならびに株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 担保付スワップ取引 委託会社等の名称 管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
159,4591.0020
159,4590.03 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.35% 親投資信託受益証券 0.03% 合計 98.38% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/09 9:09
(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,639,856 1.62 純資産総額 534,077,591 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 525,278,276 98.35 内 ケイマン諸島 525,278,276 98.35 親投資信託受益証券 159,459 0.03 内 日本 159,459 0.03 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,639,856 1.62 純資産総額 534,077,591 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/09/09 9:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 自 2021年12月18日
至 2022年6月17日1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,873,416,246円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,702,171,219円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年12月17日現在 当 期 2022年6月17日現在 1. ※1 期首元本額 2,506,024,850円 2,379,505,649円 期中追加設定元本額 173,214,147円 276,549,383円 期中一部解約元本額 299,733,348円 426,776,577円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,379,505,649口 2,229,278,455口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,873,416,246円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,702,171,219円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2021年6月18日 至 2021年12月17日 当 期
自 2021年12月18日2022/09/09 9:09- #11 純資産の推移（連結）
2022/09/09 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年12月17日) 126,439,302 129,342,763 0.7839 0.8019 第2特定期間末 (2016年6月17日) 138,150,267 141,459,308 0.7515 0.7695 第3特定期間末 (2016年12月19日) 1,903,173,695 1,945,680,232 0.8059 0.8239 第4特定期間末 (2017年6月19日) 3,722,565,967 3,815,159,057 0.7237 0.7417 第5特定期間末 (2017年12月18日) 2,827,469,739 2,904,117,642 0.6640 0.6820 第6特定期間末 (2018年6月18日) 1,874,232,534 1,915,880,192 0.5400 0.5520 第7特定期間末 (2018年12月17日) 1,423,459,361 1,447,422,707 0.4752 0.4832 第8特定期間末 (2019年6月17日) 1,222,649,481 1,244,959,089 0.4384 0.4464 第9特定期間末 (2019年12月17日) 1,085,117,720 1,107,184,681 0.3934 0.4014 第10特定期間末 (2020年6月17日) 541,757,580 552,739,313 0.1973 0.2013 第11特定期間末 (2020年12月17日) 543,400,526 554,396,279 0.1977 0.2017 第12特定期間末 (2021年6月17日) 575,392,473 582,910,547 0.2296 0.2326 2021年6月末日 569,011,843 - 0.2277 - 7月末日 546,983,141 - 0.2229 - 8月末日 537,445,391 - 0.2198 - 9月末日 513,402,543 - 0.2140 - 10月末日 511,304,643 - 0.2131 - 11月末日 501,250,602 - 0.2126 - 第13特定期間末 (2021年12月17日) 506,089,403 513,227,919 0.2127 0.2157 12月末日 524,251,062 - 0.2186 - 2022年1月末日 521,034,415 - 0.2232 - 2月末日 522,363,120 - 0.2306 - 3月末日 590,676,012 - 0.2603 - 4月末日 562,904,794 - 0.2465 - 5月末日 588,375,264 - 0.2618 - 第14特定期間末 (2022年6月17日) 527,107,236 533,795,071 0.2364 0.2394 6月末日 534,077,591 - 0.2385 - - #12 純資産額計算書（連結）
2022/09/09 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年6月30日 【純資産額計算書】 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 534,573,016円 Ⅱ 負債総額 495,425円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 534,077,591円 Ⅳ 発行済数量 2,239,288,371口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2385円 Ⅰ 資産総額 534,573,016円 Ⅱ 負債総額 495,425円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 534,077,591円 Ⅳ 発行済数量 2,239,288,371口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2385円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年6月30日 純資産額計算書 2022年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 45,701,813,363円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,701,813,363円 Ⅳ 発行済数量 45,611,471,831口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0020円 Ⅰ 資産総額 45,701,813,363円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,701,813,363円 Ⅳ 発行済数量 45,611,471,831口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0020円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/09/09 9:09(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/09/09 9:09
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2022/09/09 9:09
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
2020年9月30日2022/09/09 9:09
e border="0" style="width:346.0pt;border-collapse:collapse">資産 資本 (償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産) \ 479,301,755 資産 金融資産(損益通算後の評価額) \ 479,301,755 資産合計 479,301,755 負債 負債合計 \ – 資本 (償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産) \ 479,301,755
2020年9月30日に終了した年度- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/09/09 9:09(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,701,813,363 100.00 純資産総額 45,701,813,363 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,701,813,363 100.00 純資産総額 45,701,813,363 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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