臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/01 9:12
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)
期別第54計算期間
計算期間2019年12月18日~2020年1月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)979,974,622円
期末受益権口数2,532,485,644口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,870円
期中騰落率0.41%
期別第55計算期間
計算期間2020年1月18日~2020年2月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)923,163,391円
期末受益権口数2,513,863,698口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,672円
期中騰落率△3.05%
期別第56計算期間
計算期間2020年2月18日~2020年3月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)473,085,956円
期末受益権口数2,478,605,098口
期末1万口当たり純資産額(分配落)1,909円
期中騰落率△45.83%