日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,840 | 50,794 |
| 親投資信託受益証券 | 10,168,220 | 7,852,289 |
| コール・オプション（買） | 173,347 | 1,089 |
| 流動資産計 | 10,423,407 | 7,904,172 |
| 資産の部合計 | 10,423,407 | 7,904,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 2,874 | 263,380 |
| 未払受託者報酬 | 305 | 1,218 |
| 未払委託者報酬 | 8,717 | 34,934 |
| その他未払費用 | 21 | 135,184 |
| 流動負債計 | 11,917 | 434,716 |
| 負債の部合計 | 11,917 | 434,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,490 | -2,530,544 |
| （分配準備積立金） | 411,490 | 411,490 |
| 元本等合計 | 10,411,490 | 7,469,456 |
| 純資産の部合計 | 10,411,490 | 7,469,456 |
| 負債・純資産合計 | 10,423,407 | 7,904,172 |
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