日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2016年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,794 | 214,715 |
| 親投資信託受益証券 | 7,852,289 | 91,383,333 |
| コール・オプション（買） | 1,089 | 4,652,999 |
| 未収入金 | － | 64,980 |
| 流動資産計 | 7,904,172 | 96,316,027 |
| 資産の部合計 | 7,904,172 | 96,316,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 263,380 | 5,596 |
| 未払金 | － | 3,783,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,218 | 1,137 |
| 未払委託者報酬 | 34,934 | 32,819 |
| その他未払費用 | 135,184 | 135,194 |
| 流動負債計 | 434,716 | 3,957,946 |
| 負債の部合計 | 434,716 | 3,957,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 123,019,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,530,544 | -30,661,833 |
| （分配準備積立金） | 411,490 | 475,537 |
| 元本等合計 | 7,469,456 | 92,358,081 |
| 純資産の部合計 | 7,469,456 | 92,358,081 |
| 負債・純資産合計 | 7,904,172 | 96,316,027 |
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