日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月21日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,715 | 38,605,761 |
| 親投資信託受益証券 | 91,383,333 | 1,334,741,795 |
| コール・オプション（買） | 4,652,999 | 170,800 |
| 未収入金 | 64,980 | － |
| 流動資産計 | 96,316,027 | 1,373,518,356 |
| 資産の部合計 | 96,316,027 | 1,373,518,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 5,596 | 41,858,724 |
| 未払金 | 3,783,200 | － |
| 未払解約金 | － | 8,559,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,137 | 152,734 |
| 未払委託者報酬 | 32,819 | 4,277,386 |
| その他未払費用 | 135,194 | 197,939 |
| 流動負債計 | 3,957,946 | 55,046,331 |
| 負債の部合計 | 3,957,946 | 55,046,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,019,914 | 1,520,720,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,661,833 | -202,248,960 |
| （分配準備積立金） | 475,537 | 154,597,794 |
| 元本等合計 | 92,358,081 | 1,318,472,025 |
| 純資産の部合計 | 92,358,081 | 1,318,472,025 |
| 負債・純資産合計 | 96,316,027 | 1,373,518,356 |
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