日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,605,761 | 66,815,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,741,795 | 3,815,423,015 |
| コール・オプション（買） | 170,800 | 33,493,447 |
| 未収入金 | － | 78,864,720 |
| 流動資産計 | 1,373,518,356 | 3,994,596,224 |
| 資産の部合計 | 1,373,518,356 | 3,994,596,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 41,858,724 | 37,126,272 |
| 未払金 | － | 94,034,320 |
| 未払収益分配金 | － | 78,826,103 |
| 未払解約金 | 8,559,548 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,734 | 402,644 |
| 未払委託者報酬 | 4,277,386 | 11,274,531 |
| その他未払費用 | 197,939 | 237,209 |
| 流動負債計 | 55,046,331 | 221,901,079 |
| 負債の部合計 | 55,046,331 | 221,901,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,720,985 | 3,753,623,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,248,960 | 19,071,190 |
| （分配準備積立金） | 154,597,794 | 508,085,101 |
| 元本等合計 | 1,318,472,025 | 3,772,695,145 |
| 純資産の部合計 | 1,318,472,025 | 3,772,695,145 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,518,356 | 3,994,596,224 |
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