日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月21日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,815,042 | 180,357,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,815,423,015 | 7,984,425,316 |
| コール・オプション（買） | 33,493,447 | 47,167,618 |
| 未収入金 | 78,864,720 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 51,000,000 |
| 流動資産計 | 3,994,596,224 | 8,262,949,982 |
| 資産の部合計 | 3,994,596,224 | 8,262,949,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 37,126,272 | 79,085,087 |
| 未払金 | 94,034,320 | － |
| 未払収益分配金 | 78,826,103 | 407,565,333 |
| 未払受託者報酬 | 402,644 | 1,035,767 |
| 未払委託者報酬 | 11,274,531 | 29,001,902 |
| その他未払費用 | 237,209 | 351,247 |
| 流動負債計 | 221,901,079 | 517,039,336 |
| 負債の部合計 | 221,901,079 | 517,039,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,753,623,955 | 6,792,755,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,071,190 | 953,155,095 |
| （分配準備積立金） | 508,085,101 | 1,256,751,360 |
| 元本等合計 | 3,772,695,145 | 7,745,910,646 |
| 純資産の部合計 | 3,772,695,145 | 7,745,910,646 |
| 負債・純資産合計 | 3,994,596,224 | 8,262,949,982 |
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