日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 222,980,529 |
| コール・ローン | 180,357,048 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,984,425,316 | 6,502,818,305 |
| コール・オプション（買） | 47,167,618 | 102,964,665 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 51,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,262,949,982 | 6,845,763,499 |
| 資産の部合計 | 8,262,949,982 | 6,845,763,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 79,085,087 | 3,840,113 |
| 未払収益分配金 | 407,565,333 | － |
| 未払解約金 | － | 23,275,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,767 | 914,936 |
| 未払委託者報酬 | 29,001,902 | 25,618,824 |
| 受入担保金 | － | 175,000,000 |
| その他未払費用 | 351,247 | 360,199 |
| 流動負債計 | 517,039,336 | 229,009,416 |
| 負債の部合計 | 517,039,336 | 229,009,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,792,755,551 | 6,652,174,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,155,095 | -35,420,552 |
| （分配準備積立金） | 1,256,751,360 | 1,238,989,033 |
| 元本等合計 | 7,745,910,646 | 6,616,754,083 |
| 純資産の部合計 | 7,745,910,646 | 6,616,754,083 |
| 負債・純資産合計 | 8,262,949,982 | 6,845,763,499 |
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