日本株発掘ファンド米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 222,980,529 | 39,263,752 |
| コール・ローン | － | 160,505,931 |
| 親投資信託受益証券 | 6,502,818,305 | 4,828,014,877 |
| コール・オプション（買） | 102,964,665 | 75,975,159 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,845,763,499 | 5,103,759,719 |
| 資産の部合計 | 6,845,763,499 | 5,103,759,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 3,840,113 | 14,407,929 |
| 未払解約金 | 23,275,344 | 42,969,654 |
| 未払受託者報酬 | 914,936 | 733,096 |
| 未払委託者報酬 | 25,618,824 | 20,527,308 |
| 受入担保金 | 175,000,000 | － |
| その他未払費用 | 360,199 | 333,710 |
| 流動負債計 | 229,009,416 | 78,971,697 |
| 負債の部合計 | 229,009,416 | 78,971,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,652,174,635 | 6,226,960,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,420,552 | -1,202,172,858 |
| （分配準備積立金） | 1,238,989,033 | 1,128,835,246 |
| 元本等合計 | 6,616,754,083 | 5,024,788,022 |
| 純資産の部合計 | 6,616,754,083 | 5,024,788,022 |
| 負債・純資産合計 | 6,845,763,499 | 5,103,759,719 |
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