日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,497 | 14,292 |
| 有価証券売買等損益 | -971,607,011 | -1,163,803,428 |
| 派生商品取引等損益 | 58,191,391 | 24,623,858 |
| 営業収益合計 | -913,401,123 | -1,139,165,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,582 | 62,623 |
| 受託者報酬 | 1,837,726 | 1,610,320 |
| 委託者報酬 | 51,457,603 | 45,090,163 |
| その他費用 | 444,503 | 429,338 |
| 営業費用合計 | 53,783,414 | 47,192,444 |
| 全事業営業損失（△） | -967,184,537 | -1,186,357,722 |
| 当期経常損失（△） | -967,184,537 | -1,186,357,722 |
| 四半期純損失（△） | -967,184,537 | -1,186,357,722 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,477,811 | -45,590,099 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,420,552 | -1,202,172,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,416,849 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,416,849 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,612,616 | 32,401,532 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,860,256 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 752,360 | 32,401,532 |
| 分配金 | 20,256,305 | － |
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