日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,292 | 5,938 |
| 有価証券売買等損益 | -1,163,803,428 | -87,756,575 |
| 派生商品取引等損益 | 24,623,858 | 359,553 |
| 営業収益合計 | -1,139,165,278 | -87,391,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,623 | 62,900 |
| 受託者報酬 | 1,610,320 | 1,264,058 |
| 委託者報酬 | 45,090,163 | 35,394,977 |
| その他費用 | 429,338 | 331,582 |
| 営業費用合計 | 47,192,444 | 37,053,517 |
| 全事業営業損失（△） | -1,186,357,722 | -124,444,601 |
| 当期経常損失（△） | -1,186,357,722 | -124,444,601 |
| 四半期純損失（△） | -1,186,357,722 | -124,444,601 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -45,590,099 | -15,543,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,202,172,858 | -1,173,431,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,416,849 | 171,913,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,416,849 | 171,913,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,401,532 | 82,738 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,401,532 | 82,738 |
| 分配金 | － | 34,188,369 |
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