日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月22日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1,459 |
| 有価証券売買等損益 | 104,718,462 | 495,681,220 |
| 派生商品取引等損益 | 81,334,103 | 3,889,139 |
| 営業収益合計 | 186,052,565 | 499,571,818 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,798 | 12,949 |
| 受託者報酬 | 198,231 | 590,862 |
| 委託者報酬 | 5,551,835 | 16,545,360 |
| その他費用 | 278,939 | 275,336 |
| 営業費用合計 | 6,032,803 | 17,424,507 |
| 全事業営業利益 | 180,019,762 | 482,147,311 |
| 当期経常利益 | 180,019,762 | 482,147,311 |
| 四半期純利益 | 180,019,762 | 482,147,311 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,619,703 | 21,829,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,248,960 | 19,071,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,113,758 | 41,841,186 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,113,758 | 41,841,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,511,243 | 193,107,949 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,511,243 | 193,107,949 |
| 分配金 | 1,589,701 | 87,730,411 |
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