日本株発掘ファンド米ドル型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月22日 至 2016年7月21日 | 自 2016年7月22日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,299,044 | 104,718,462 |
| 派生商品取引等損益 | -247,606 | 81,334,103 |
| 営業収益合計 | 1,051,438 | 186,052,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 3,798 |
| 受託者報酬 | 2,126 | 198,231 |
| 委託者報酬 | 61,186 | 5,551,835 |
| その他費用 | 162,194 | 278,939 |
| 営業費用合計 | 225,507 | 6,032,803 |
| 全事業営業利益 | 825,931 | 180,019,762 |
| 当期経常利益 | 825,931 | 180,019,762 |
| 四半期純利益 | 825,931 | 180,019,762 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 17,619,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,661,833 | -202,248,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 52,113,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 52,113,758 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,957,220 | 384,511,243 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,957,220 | 384,511,243 |
| 分配金 | － | 1,589,701 |
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